PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
K euangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.
TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
Strategic Cash Management
Mencegah kecurangan kas
Metovasi /penyebab kecurangan kas
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense
Reinbursement Scheme
Teknik mencegah Kecurangan Cash
Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk
Treasury Risk
Foreign Exchange and Interest rate Exposure
Forward Hiedge & Money Market Heidge
Currency and interest swap
Option and future
Operation Strategis
Investasi, Financing and Borrowing
Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing for cash shortfalls
Financing
Managing Treasury Department
Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relation
Performance Measurement
Treasury system
Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
Role Treasury and Cash Management
Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa dan Pengendalian Arus Kas
Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
Cash Flow from Operation analysis
Menginterpretasi hasil analisa arus kas
Threshold controls and analysis
Pengendalian arus kas dengan report
Penyusun Perencanaan Arus Kas
Memahami siklus dan karakteristik arus kas
Detail tahapan perencaan cash flow
Template perencaan cash flow
Periodic rolling forecash
Short term planning
Cash and Liquidity Management
Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages
TRAINER
Tim Konsultan Citra Inti
METODE PELAKSANAAN
Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif
DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
2 hari (09.00 – 16.00)
INVESTASI TRAINING
Rp. 4.250.000 /peserta
Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati
Rp 3.500.000/peserta
Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
FASILITAS
Training Tatap muka
Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang
Training Webinar via zoom atau aplikasi lain
Sertifkat, Modul Soft Copy
INFORMASI DAN PROMO (WA)
0813 3374 3692
0857 1631 2621
021-22830080
021-4603050
021-4807771
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA
0815 7471 0515
0812 1315 3848
0896 7395 3323
0812 1222 0471
E – mail & Web site :
JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :
Januari
5-6 Januari 2023,Bandung
12-13 Januari 2023,Jakarta
19-20 Januari 2023,Bogor
26-27 Januari 2023,Yogyakarta
Februari
2-3 Februari 2023, Bandung
09-10 Februari 2023,Surabaya
16-17 Februari 2023,Yogyakarta
23-24 Februari 2023,Jakarta
Maret
(2-3 Maret 2023,Yogyakarta)
(9-10 Maret 2023,Jakarta)
(16-17 Maret 2023,Malang)
(23-24 Maret 2023,Bandung)
30-31 Maret 2023,Suarabaya
April
6-7 April 2023,Bandung
13-14 April 2023,Jakarta
20-21 April 2023,Yogyakarta
27-28 April 2023,Semarang
Mei
4-5 Mei 2023,Jakarta
9-10 Mei 2020,Yogyakarta
16-17 Mei 2023,Bandung
23-24 Mei 2023,Bogor
30-31 Mei 2023,Surabaya
Juni
1-2 Juni 2023,Yogyakata
8-9 Juni 2023,Jakarta
15-16 Juni 2023,Bandung
22-23 Juni 2023,Surabaya
29-30 Juni 2023,Malang
Juli
6-7 Juli 2023,Bandung
13-14 Juli 2023,Yogyakarta
20-21 Juli 2023,Bogor
27-28 Juli 2023,Jakarta
Agustus
3-4 Agustus 2023,Yogyakarta
10-11 Agustus 2023,Semarang
17-18 Agustus 2023,Surabaya
21-22 Agustus 2023,Jakarta
29-30 Agustus 2023,Bandung
September
7-8 September 2023,Jakarta
15-16 September 2023,Yogyakarta
21-22 September 2023,Bandung
28-29 September 2023, Surabaya
Oktober
5-6 Oktober 2023,Jakarta
11-12 Oktober 2023,Yogyakarta
18-19 Oktober 2023,Surabaya
25-26 Oktober 2023,Bandung
November
2-3 November 2023,Malang
9-10 November 2023,Jakarta
16-17 November 2023,Bandung
23-24 November 2023,Yogyakarta
29-30 November 2023,Surabaya
Desember
7-8 Desember 2023,Bandung
15-16 Desember 2023,Semarang
21-22 Desember 2023,Yogyakarta
28-29 Desember2023,Jakarta
JADWAL TRAINING TAHUN 2024 :
Januari
04-05 Januari 2024,Bandung
11-12 Januari 2024,Jakarta
18-19 Januari 2024,Bogor
25-26 Januari 2023,Yogyakarta
Februari
01-02 Februari 2024, Bandung
08-09 Februari 2024,Surabaya
15-16 Februari 2024,Yogyakarta
22-23 Februari 2023,Jakarta
Maret
07-08 Maret 2024,Yogyakarta)
(14-15 Maret 2024,Jakarta)
(21-22 Maret 2024,Malang)
(28-29 Maret 2024,Bandung)
April
04-05 April 2024,Bandung
11-12 April 2024,Jakarta
18-19 April 2024,Yogyakarta
25-26 April 2024,Semarang
Mei
02-03 Mei 2024,Jakarta
09-10 Mei 2024,Yogyakarta
16-17 Mei 2024,Bandung
23-24 Mei 2024,Bogor
30-31 Mei 2024,Surabaya
Juni
06-07 Juni 2024,Yogyakata
13-14 Juni 2024, Jakarta
20-21 Juni 2024,Bandung
27-28 Juni 2024,Surabaya
Juli
04-05 Juli 2024,Bandung
11-12 Juli 2024,Yogyakarta
18-19 Juli 2024,Bogor
25-26 Juli 2024,Jakarta
Agustus
01-02 Agustus 2024,Yogyakarta
08-09 Agustus 2024,Semarang
15-16 Agustus 2024,Surabaya
21-22 Agustus 2024,Jakarta
29-30 Agustus 2024,Bandung
September
05-06 September 2024,Jakarta
12-13 September 2024,Yogyakarta
19-20 September 2024,Bandung
26-27 September 2024, Surabaya
Oktober
03-04 Oktober 2024,Jakarta
10-11 Oktober 2024,Yogyakarta
17-18 Oktober 2024,Surabaya
24-25 Oktober 2024,Bandung
November
07-08 November 2024,Malang
14-15 November 2024,Jakarta
21-22 November 2024,Bandung
28-29 November 2023,Yogyakarta
Desember
05-06 Desember 2024,Bandung
12-13 Desember 2024,Semarang
19-20 Desember 2024,Yogyakarta
26-27 Desember 2024,Jakarta