PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.
TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
- Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
- Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
- Strategic Cash Management
- Mencegah kecurangan kas
- Metovasi /penyebab kecurangan kas
Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense
- Reinbursement Scheme
- Teknik mencegah Kecurangan Cash
Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk
- Treasury Risk
- Foreign Exchange and Interest rate Exposure
- Forward Hiedge & Money Market Heidge
- Currency and interest swap
- Option and future
- Operation Strategis
Investasi, Financing and Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing for cash shortfalls
- Financing
Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relation
- Performance Measurement
- Treasury system
|
Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Role Treasury and Cash Management
- Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
- Cash Flow from Operation analysis
- Menginterpretasi hasil analisa arus kas
- Threshold controls and analysis
- Pengendalian arus kas dengan report
Penyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami siklus dan karakteristik arus kas
- Detail tahapan perencaan cash flow
- Template perencaan cash flow
- Periodic rolling forecash
- Short term planning
Cash and Liquidity Management
- Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
|
|
|
TRAINER
Tim Konsultan Citra Inti
METODE PELAKSANAAN
Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif
DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
2 hari (09.00 – 16.00)
INVESTASI TRAINING
Training offline / tatap muka :
- Rp. 4.250.000 /peserta
- Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati :
- Rp 3.500.000/peserta
- Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
- Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi
Inhouse Training :
- Melalui pengajuan proposal kami berisikan beberapa ketentuan yg disepakati oleh kedua belah pihak.
- Nilai investasi training lebih murah
Quota minimal peserta :
- Offline / tatap muka : 2 – 3 peserta
- Online / webinar : 1 – 2 peserta
- Inhouse Training : 5 – 10 peserta
Keterangan lain :
Jadwal dan lokasi training bersifat fleksibel, dapat disesuaikan melalui kesepakan peserta.
FASILITAS
Training Offline / Tatap muka :
- Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket/tas dan diselenggarakan di hotel berbintang
Training Online / Webinar via zoom atau aplikasi lain :
- Sertifkat, Modul Soft Copy
Inhouse Training :
Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket / tas
INFORMASI DAN PROMO (WA)
- 0813 3374 3692
- 0812 8772 0251
- 021-22830080
- 021-4603050
- 021-4807771
|
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA
- 0815 7471 0515
- 0812 1315 3848
- 0813 3374 3692
- 0898 9889 064
- 0812 1222 0471
|
E – mail & Web site :
JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
November
- 9-10 November 2023,Jakarta
- 16-17 November 2023,Bandung
- 23-24 November 2023,Yogyakarta
- 29-30 November 2023,Surabaya
|
Desember
- 7-8 Desember 2023,Bandung
- 15-16 Desember 2023,Semarang
- 21-22 Desember 2023,Yogyakarta
- 28-29 Desember2023,Jakarta
|
JADWAL TRAINING TAHUN 2024 :
Januari
- 04-05 Januari 2024,Bandung
- 11-12 Januari 2024,Jakarta
- 18-19 Januari 2024,Bogor
- 25-26 Januari 2023,Yogyakarta
|
Februari
- 01-02 Februari 2024, Bandung
- 08-09 Februari 2024,Surabaya
- 15-16 Februari 2024,Yogyakarta
- 22-23 Februari 2023,Jakarta
|
Maret
- 07-08 Maret 2024,Yogyakarta)
- (14-15 Maret 2024,Jakarta)
- (21-22 Maret 2024,Malang)
- (28-29 Maret 2024,Bandung)
|
April
- 04-05 April 2024,Bandung
- 11-12 April 2024,Jakarta
- 18-19 April 2024,Yogyakarta
- 25-26 April 2024,Semarang
|
Mei
- 02-03 Mei 2024,Jakarta
- 09-10 Mei 2024,Yogyakarta
- 16-17 Mei 2024,Bandung
- 23-24 Mei 2024,Bogor
- 30-31 Mei 2024,Surabaya
|
Juni
- 06-07 Juni 2024,Yogyakata
- 13-14 Juni 2024, Jakarta
- 20-21 Juni 2024,Bandung
- 27-28 Juni 2024,Surabaya
|
Juli
- 04-05 Juli 2024,Bandung
- 11-12 Juli 2024,Yogyakarta
- 18-19 Juli 2024,Bogor
- 25-26 Juli 2024,Jakarta
|
Agustus
- 01-02 Agustus 2024,Yogyakarta
- 08-09 Agustus 2024,Semarang
- 15-16 Agustus 2024,Surabaya
- 21-22 Agustus 2024,Jakarta
- 29-30 Agustus 2024,Bandung
|
September
- 05-06 September 2024,Jakarta
- 12-13 September 2024,Yogyakarta
- 19-20 September 2024,Bandung
- 26-27 September 2024, Surabaya
|
Oktober
- 03-04 Oktober 2024,Jakarta
- 10-11 Oktober 2024,Yogyakarta
- 17-18 Oktober 2024,Surabaya
- 24-25 Oktober 2024,Bandung
|
November
- 07-08 November 2024,Malang
- 14-15 November 2024,Jakarta
- 21-22 November 2024,Bandung
- 28-29 November 2023,Yogyakarta
|
Desember
- 05-06 Desember 2024,Bandung
- 12-13 Desember 2024,Semarang
- 19-20 Desember 2024,Yogyakarta
- 26-27 Desember 2024,Jakarta
|
