Training Cash Flow & Treasury Management : (19-20 Januari 2023,Bogor)(26-27 Januari 2023,Yogyakarta)(2-3 Februari 2023, Bandung) (09-10 Februari 2023,Surabaya)(16-17 Februari 2023,Yogyakarta)(23-24 Februari 2023,Jakarta)

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur  sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
  • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

  • Strategic  Cash Management
  • Mencegah kecurangan kas
  • Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

  • Reinbursement Scheme
  • Teknik mencegah Kecurangan Cash

Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk

  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange and Interest rate Exposure
  • Forward Hiedge & Money Market Heidge
  • Currency and interest swap
  • Option and future
  • Operation Strategis

Investasi, Financing and Borrowing

  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing for cash shortfalls
  • Financing

Managing Treasury Department

  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relation
  • Performance Measurement
  • Treasury system
Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Analisa dan Pengendalian  Arus Kas

  • Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
  • Cash Flow from Operation analysis
  • Menginterpretasi hasil analisa arus kas
  • Threshold controls and analysis
  • Pengendalian arus kas dengan report

Penyusun Perencanaan Arus Kas

  • Memahami siklus dan karakteristik arus kas
  • Detail tahapan perencaan cash flow
  • Template perencaan cash flow
  • Periodic rolling forecash
  • Short term planning

Cash and Liquidity Management

  • Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
  • Managing Liquidity Surpluses
  • Managing Liquidity Shortages

 

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING

  • Rp. 4.250.000 /peserta
  • Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati

  • Rp 3.500.000/peserta
  • Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

 

FASILITAS

Training Tatap muka

  • Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Webinar via zoom atau aplikasi lain

  • Sertifkat, Modul Soft Copy
INFORMASI DAN PROMO (WA)

  • 0813 3374 3692
  • 0857 1631 2621
  • 021-22830080
  • 021-4603050
  • 021-4807771
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

  • 0815 7471 0515
  • 0812 1315 3848
  • 0896 7395 3323
  • 0812 1222 0471

E – mail & Web site :

JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :

Januari

  • 5-6 Januari 2023,Bandung
  • 12-13 Januari 2023,Jakarta
  • 19-20 Januari 2023,Bogor
  • 26-27 Januari 2023,Yogyakarta
Februari

  • 2-3 Februari 2023, Bandung
  • 09-10 Februari 2023,Surabaya
  • 16-17 Februari 2023,Yogyakarta
  • 23-24 Februari 2023,Jakarta
Maret

  • (2-3 Maret 2023,Yogyakarta)
  • (9-10 Maret 2023,Jakarta)
  • (16-17 Maret 2023,Malang)
  • (23-24 Maret 2023,Bandung)
  • 30-31 Maret 2023,Suarabaya
April

  • 6-7 April 2023,Bandung
  • 13-14 April 2023,Jakarta
  • 20-21 April 2023,Yogyakarta
  • 27-28 April 2023,Semarang
Mei

  • 4-5 Mei 2023,Jakarta
  • 9-10 Mei 2020,Yogyakarta
  • 16-17 Mei 2023,Bandung
  •  23-24 Mei 2023,Bogor
  • 30-31 Mei 2023,Surabaya
Juni

  • 1-2 Juni 2023,Yogyakata
  • 8-9 Juni 2023,Jakarta
  • 15-16 Juni 2023,Bandung
  • 22-23 Juni 2023,Surabaya
  • 29-30 Juni 2023,Malang
Juli

  • 6-7 Juli 2023,Bandung
  • 13-14 Juli 2023,Yogyakarta
  • 20-21 Juli 2023,Bogor
  • 27-28 Juli 2023,Jakarta
Agustus

  • 3-4 Agustus 2023,Yogyakarta
  • 10-11 Agustus 2023,Semarang
  • 17-18 Agustus 2023,Surabaya
  • 21-22 Agustus 2023,Jakarta
  • 29-30 Agustus 2023,Bandung
September

  • 7-8 September 2023,Jakarta
  • 15-16 September 2023,Yogyakarta
  • 21-22 September 2023,Bandung
  • 28-29 September 2023, Surabaya
Oktober

  • 5-6 Oktober 2023,Jakarta
  • 11-12 Oktober 2023,Yogyakarta
  • 18-19 Oktober 2023,Surabaya
  • 25-26 Oktober 2023,Bandung
November

  • 2-3 November 2023,Malang
  • 9-10 November 2023,Jakarta
  • 16-17 November 2023,Bandung
  • 23-24 November 2023,Yogyakarta
  • 29-30 November 2023,Surabaya
Desember

  • 7-8 Desember 2023,Bandung
  • 15-16 Desember 2023,Semarang
  • 21-22 Desember 2023,Yogyakarta
  • 28-29 Desember2023,Jakarta

JADWAL TRAINING TAHUN 2024 :

Januari

  • 04-05 Januari 2024,Bandung
  • 11-12 Januari 2024,Jakarta
  • 18-19 Januari 2024,Bogor
  • 25-26 Januari 2023,Yogyakarta
Februari

  • 01-02 Februari 2024, Bandung
  • 08-09 Februari 2024,Surabaya
  • 15-16 Februari 2024,Yogyakarta
  • 22-23 Februari 2023,Jakarta
Maret

  • 07-08 Maret 2024,Yogyakarta)
  • (14-15 Maret 2024,Jakarta)
  • (21-22 Maret 2024,Malang)
  • (28-29 Maret 2024,Bandung)
April

  • 04-05 April 2024,Bandung
  • 11-12 April 2024,Jakarta
  • 18-19 April 2024,Yogyakarta
  • 25-26 April 2024,Semarang
Mei

  • 02-03 Mei 2024,Jakarta
  • 09-10 Mei 2024,Yogyakarta
  • 16-17 Mei 2024,Bandung
  • 23-24 Mei 2024,Bogor
  • 30-31 Mei 2024,Surabaya
Juni

  • 06-07 Juni 2024,Yogyakata
  • 13-14 Juni 2024, Jakarta
  • 20-21 Juni 2024,Bandung
  • 27-28 Juni 2024,Surabaya
Juli

  • 04-05 Juli 2024,Bandung
  • 11-12 Juli 2024,Yogyakarta
  • 18-19 Juli 2024,Bogor
  • 25-26 Juli 2024,Jakarta
Agustus

  • 01-02 Agustus 2024,Yogyakarta
  • 08-09 Agustus 2024,Semarang
  • 15-16 Agustus 2024,Surabaya
  • 21-22 Agustus 2024,Jakarta
  • 29-30 Agustus 2024,Bandung
September

  • 05-06 September 2024,Jakarta
  • 12-13 September 2024,Yogyakarta
  • 19-20 September 2024,Bandung
  • 26-27 September 2024, Surabaya
Oktober

  • 03-04 Oktober 2024,Jakarta
  • 10-11 Oktober 2024,Yogyakarta
  • 17-18 Oktober 2024,Surabaya
  • 24-25 Oktober 2024,Bandung
November

  • 07-08 November 2024,Malang
  • 14-15 November 2024,Jakarta
  • 21-22 November 2024,Bandung
  • 28-29 November 2023,Yogyakarta
Desember

  • 05-06 Desember 2024,Bandung
  • 12-13 Desember 2024,Semarang
  • 19-20 Desember 2024,Yogyakarta
  • 26-27 Desember 2024,Jakarta

Training Cash Flow & Treasury Management