Training Cash Flow & Treasury Management : (06-07 September 2022,Jakarta) (13-14 September 2022,Yogyakarta) (20-21 September 2022,Bandung) (27-28 September 2022, Lombok)

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur  sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
  • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. Analisa dan Pengendalian  Arus Kas
  • Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
  • Cash Flow from Operation analysis
  • Menginterpretasi hasil analisa arus kas
  • Threshold controls and analysis
  • Pengendalian arus kas dengan report

1. Penyusun Perencanaan Arus Kas

  • Memahami siklus dan karakteristik arus kas
  • Detail tahapan perencaan cash flow
  • Template perencaan cash flow
  • Periodic rolling forecash
  • Short term planning
  1. Cash and Liquidity Management
  • Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
  • Managing Liquidity Surpluses
  • Managing Liquidity Shortages

 

  1. Strategic  Cash Management
  2. Mencegah kecurangan kas
  • Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

Reinbursement Scheme

  • Teknik mencegah Kecurangan Cash
  1. Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk
  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange and Interest rate Exposure
  • Forward Hiedge & Money Market Heidge
  • Currency and interest swap
  • Option and future
  • Operation Strategis
  1. Investasi, Financing and Borrowing
  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing for cash shortfalls
  • Financing
  1. Managing Treasury Department
  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relation
  • Performance Measurement
  • Treasury system

 

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING

  • Rp. 4.250.000 /peserta
  • Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati

  • Rp 3.500.000/peserta
  • Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

FASILITAS

Training Tatap muka

  • Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Webinar via zoom atau aplikasi lain

  • Sertifkat, Modul Soft Copy
INFORMASI DAN PROMO (WA)

  • 0813 3374 3692
  • 0857 1631 2621
  • 021-22830080
  • 021-4603050
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

  • 0815 7471 0515
  • 0812 1315 3848
  • 0896 7395 3323
  • 0812 1222 0471

E – mail & Web site :

JADWAL TRAINING TAHUN 2022 :

Januari

  • 04-05 Januari 2022,Bandung
  • 11-12 Januari 2022,Jakarta
  • 18-19 Januari 2022,Bogor
  • 25-26 Januari 2022,Yogyakarta
Februari

  • 02-03 Februari 2022, Bandung
  • 08-09 Februari 2022,Bali
  • 15-16 Februari 2022,Yogyakarta
  • 22-23 Februari 2022,Jakarta
Maret

  • (8-9 Maret 2022,Yogyakarta)
  • (15-16 Maret 2022,Jakarta)
  • (22-23 Maret 2022,Malang)
  • (29-30 Maret 2022,Bandung)
April

  • 05-06 April 2022,Bandung
  • 12-13 April 2022,Jakarta
  • 19-20 April 2022,Yogyakarta
  • 26-27 April 2022,Semarang
Mei

  • 12-13 Mei 2022,Jakarta
  • 19-20 Mei 2022,Yogyakarta
  • 24-25 Mei 2022,Bandung
  • 30-31 Mei 2022,Bogor
Juni

  • 07-08 Juni 2022,Yogyakata
  • 14-15 Juni 2022,Jakarta
  • 21-22 Juni 2022,Bandung
  • 28-29 Juni 2022,Surabaya
Juli

  • 05-06 Juli 2022,Bandung
  • 12-13 Juli 2022,Yogyakarta
  • 19-20 Juli 2022,Bogor
  • 26-27 Juli 2022,Jakarta
Agustus

  • 01-02 Agustus 2022,Yogyakarta
  • 08-09 Agustus 2022,Bali
  • 15-16 Agustus 2022,Jakarta
  • 22-23 Agustus 2022,Bandung
  • 30-31 agustus 2022, Jakarta
September

  • 06-07 September 2022,Jakarta
  • 13-14 September 2022,Yogyakarta
  • 20-21 September 2022,Bandung
  • 27-28 September 2022, Lombok
Oktober

  • 04-05 Oktober 2022,Jakarta
  • 11-12 Oktober 2022,Yogyakarta
  • 19-20 Oktober 2022,Surabaya
  • 26-27 Oktober 2022,Bandung
November

  • 03-04 November 2022,Malang
  • 10-11 November 2022,Jakarta
  • 17-18 November 2022,Bandung
  • 24-25 November 2022,Yogyakarta
Desember

  • 08-09 Desember 2022,Bandung
  • 15-16 Desember 2022,Semarang
  • 22-23 Desember 2022,Yogyakarta
  • 29-30 Desember 2022,Jakarta

JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :

Januari

  • 5-6 Januari 2023,Bandung
  • 12-13 Januari 2023,Jakarta
  • 19-20 Januari 2023,Bogor
  • 26-27 Januari 2023,Yogyakarta
Februari

  • 2-3 Februari 2023, Bandung
  • 09-10 Februari 2023,Surabaya
  • 16-17 Februari 2023,Yogyakarta
  • 23-24 Februari 2023,Jakarta
Maret

  • (2-3 Maret 2023,Yogyakarta)
  • (9-10 Maret 2023,Jakarta)
  • (16-17 Maret 2023,Malang)
  • (23-24 Maret 2023,Bandung)
  • 30-31 Maret 2023,Suarabaya
April

  • 6-7 April 2023,Bandung
  • 13-14 April 2023,Jakarta
  • 20-21 April 2023,Yogyakarta
  • 27-28 April 2023,Semarang
Mei

  • 4-5 Mei 2023,Jakarta
  • 9-10 Mei 2020,Yogyakarta
  • 16-17 Mei 2023,Bandung
  • 23-24 Mei 2023,Bogor
  • 30-31 Mei 2023,Surabaya
Juni

  • 1-2 Juni 2023,Yogyakata
  • 8-9 Juni 2023,Jakarta
  • 15-16 Juni 2023,Bandung
  • 22-23 Juni 2023,Surabaya
  • 29-30 Juni 2023,Malang
Juli

  • 6-7 Juli 2023,Bandung
  • 13-14 Juli 2023,Yogyakarta
  • 20-21 Juli 2023,Bogor
  • 27-28 Juli 2023,Jakarta
Agustus

  • 3-4 Agustus 2023,Yogyakarta
  • 10-11 Agustus 2023,Semarang
  • 17-18 Agustus 2023,Surabaya
  • 21-22 Agustus 2023,Jakarta
  • 29-30 Agustus 2023,Bandung
September

  • 7-8 September 2023,Jakarta
  • 15-16 September 2023,Yogyakarta
  • 21-22 September 2023,Bandung
  • 28-29 September 2023, Surabaya
Oktober

  • 5-6 Oktober 2023,Jakarta
  • 11-12 Oktober 2023,Yogyakarta
  • 18-19 Oktober 2023,Surabaya
  • 25-26 Oktober 2023,Bandung
November

  • 2-3 November 2023,Malang
  • 9-10 November 2023,Jakarta
  • 16-17 November 2023,Bandung
  • 23-24 November 2023,Yogyakarta
  • 29-30 November 2023,Surabaya
Desember

  • 7-8 Desember 2023,Bandung
  • 15-16 Desember 2023,Semarang
  • 21-22 Desember 2023,Yogyakarta
  • 28-29 Desember2023,Jakarta

Training Cash Flow & Treasury Management