Training Cash Flow & Treasury Management : (18-19 April 2024,Yogyakarta)(25-26 April 2024,Semarang)(02-03 Mei 2024,Jakarta)(09-10 Mei 2024,Yogyakarta)

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur  sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
  • Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

  • Strategic  Cash Management
  • Mencegah kecurangan kas
  • Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

  • Reinbursement Scheme
  • Teknik mencegah Kecurangan Cash

Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk

  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange and Interest rate Exposure
  • Forward Hiedge & Money Market Heidge
  • Currency and interest swap
  • Option and future
  • Operation Strategis

Investasi, Financing and Borrowing

  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing for cash shortfalls
  • Financing

Managing Treasury Department

  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relation
  • Performance Measurement
  • Treasury system
Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Analisa dan Pengendalian  Arus Kas

  • Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
  • Cash Flow from Operation analysis
  • Menginterpretasi hasil analisa arus kas
  • Threshold controls and analysis
  • Pengendalian arus kas dengan report

Penyusun Perencanaan Arus Kas

  • Memahami siklus dan karakteristik arus kas
  • Detail tahapan perencaan cash flow
  • Template perencaan cash flow
  • Periodic rolling forecash
  • Short term planning

Cash and Liquidity Management

  • Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
  • Managing Liquidity Surpluses
  • Managing Liquidity Shortages

 

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING

Training offline / tatap muka :

  • Rp. 4.250.000 /peserta
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati :

  • Rp 3.500.000/peserta
  • Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
  • Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Inhouse Training :

  • Melalui pengajuan proposal kami berisikan beberapa ketentuan yg disepakati oleh kedua belah pihak.
  • Nilai investasi training lebih murah

Quota minimal peserta :

  • Offline / tatap muka : 2 – 3 peserta
  • Online / webinar : 1 – 2 peserta
  • Inhouse Training : 5 – 10 peserta

Keterangan lain :

Jadwal dan lokasi training bersifat fleksibel, dapat disesuaikan melalui kesepakan peserta.

FASILITAS

Training Offline / Tatap muka :

  • Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket/tas dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Online / Webinar via zoom atau aplikasi lain :

  • Sertifkat, Modul Soft Copy

Inhouse Training :

Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket / tas

INFORMASI DAN PROMO (WA)

  • 0813 3374 3692
  • 0812 8772 0251
  • 021-22830080
  • 021-4603050
  • 021-4807771
CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

  • 0815 7471 0515
  • 0812 1315 3848
  • 0813 3374 3692
  • 0898 9889 064
  • 0812 1222 0471

E – mail & Web site :

JADWAL TRAINING TAHUN 2024 :

Januari

  • 04-05 Januari 2024,Bandung
  • 11-12 Januari 2024,Jakarta
  • 18-19 Januari 2024,Bogor
  • 25-26 Januari 2023,Yogyakarta
Februari

  • 01-02 Februari 2024, Bandung
  • 08-09 Februari 2024,Surabaya
  • 15-16 Februari 2024,Yogyakarta
  • 22-23 Februari 2023,Jakarta
Maret

  • 07-08 Maret 2024,Yogyakarta)
  • (14-15 Maret 2024,Jakarta)
  • (21-22 Maret 2024,Malang)
  • (28-29 Maret 2024,Bandung)
April

  • 04-05 April 2024,Bandung
  • 11-12 April 2024,Jakarta
  • 18-19 April 2024,Yogyakarta
  • 25-26 April 2024,Semarang
Mei

  • 02-03 Mei 2024,Jakarta
  • 09-10 Mei 2024,Yogyakarta
  • 16-17 Mei 2024,Bandung
  • 23-24 Mei 2024,Bogor
  • 30-31 Mei 2024,Surabaya
Juni

  • 06-07 Juni 2024,Yogyakata
  • 13-14 Juni 2024, Jakarta
  • 20-21 Juni 2024,Bandung
  • 27-28 Juni 2024,Surabaya
Juli

  • 04-05 Juli 2024,Bandung
  • 11-12 Juli 2024,Yogyakarta
  • 18-19 Juli 2024,Bogor
  • 25-26 Juli 2024,Jakarta
Agustus

  • 01-02 Agustus 2024,Yogyakarta
  • 08-09 Agustus 2024,Semarang
  • 15-16 Agustus 2024,Surabaya
  • 21-22 Agustus 2024,Jakarta
  • 29-30 Agustus 2024,Bandung
September

  • 05-06 September 2024,Jakarta
  • 12-13 September 2024,Yogyakarta
  • 19-20 September 2024,Bandung
  • 26-27 September 2024, Surabaya
Oktober

  • 03-04 Oktober 2024,Jakarta
  • 10-11 Oktober 2024,Yogyakarta
  • 17-18 Oktober 2024,Surabaya
  • 24-25 Oktober 2024,Bandung
November

  • 07-08 November 2024,Malang
  • 14-15 November 2024,Jakarta
  • 21-22 November 2024,Bandung
  • 28-29 November 2023,Yogyakarta
Desember

  • 05-06 Desember 2024,Bandung
  • 12-13 Desember 2024,Semarang
  • 19-20 Desember 2024,Yogyakarta
  • 26-27 Desember 2024,Jakarta

JADWAL TRAINING TAHUN 2025 :

Januari

  • 4-5 Januari 2025,Bandung
  • 11-12 Januari 2025,Jakarta
  • 18-19 Januari 2025,Bogor
  • 25-26 Januari 2025,Yogyakarta
Februari

  • 06-07 Februari 2025, Bandung
  • 13-14 Februari 2025,Surabaya
  • 20-21 Februari 2025,Yogyakarta
  • 27-28 Februari 2025,Jakarta
Maret

  • (06-07 Maret 2025,Yogyakarta)
  • (13-14 Maret 2025, Jakarta)
  • (20-21 Maret 2025, Malang)
  • (27-28 Maret 2025, Bandung) 
April

  • 04-05 April 2025, Bandung
  • 08-09 April 2025, Jakarta
  • 18-19 April 2025,Yogyakarta
  • 25-26 April 2025, Semarang
  • 29-30 April 2025, Surabaya
Mei

  • 08-09 Mei 2025, Jakarta
  • 15-16 Mei 2025,Yogyakarta
  • 22-23 Mei 2025, Bandung
  • 27-28 Mei 2025, Surabaya 
Juni

  • 05-06 Juni 2025,Yogyakata
  • 12-13 Juni 2025, Jakarta
  • 19-20 Juni 2025, Bandung
  • 25-26 Juni 2025, Surabaya
Juli

  • 02-03 Juli 2025, Bandung
  • 09-10 Juli 2025,Yogyakarta
  • 16-17 Juli 2025, Bogor
  • 23-24 Juli 2025, Jakarta
  • 30-31 Juli 2025, Surabaya
Agustus

  • 07-08 Agustus 2025,Yogyakarta
  • 14-15 Agustus 2025, Semarang
  • 21-22 Agustus 2025, Surabaya
  • 28-29 Agustus 2025, Jakarta 
September

  • 03-04 September 2025, Jakarta
  • 10-11 September 2025,Yogyakarta
  • 17-18 September 2025, Bandung
  • 24-25 September 2025, Surabaya
  • 29-30 September 2025, Malang
Oktober

  • 02-03 Oktober 2025, Jakarta
  • 09-10 Oktober 2025,Yogyakarta
  • 16-17 Oktober 2025, Surabaya
  • 23-24 Oktober 2025, Bandung
  • 30-31 Oktober 2025, Semarang
November

  • 06-07 November 2025, Malang
  • 13-14 November 2025, Jakarta
  • 20-21 November 2025, Bandung
  • 27-28 November 2025,Yogyakarta 
Desember

  • 02-03 Desember 2025, Bandung
  • 09-10 Desember 2025, Semarang
  • 16-17 Desember 2025,Yogyakarta
  • 23-24 Desember 2025, Jakarta
  • 30-31 Desember 2025, Surabaya

Training Cash Flow & Treasury Management