Training Cash Flow & Treasury Management Tahun 2022

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

2. Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

Role Treasury and Cash Management
Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Analisa dan Pengendalian Arus Kas

Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
Cash Flow from Operation analysis
Menginterpretasi hasil analisa arus kas
Threshold controls and analysis
Pengendalian arus kas dengan report

1. Penyusun Perencanaan Arus Kas

Memahami siklus dan karakteristik arus kas
Detail tahapan perencaan cash flow
Template perencaan cash flow
Periodic rolling forecash
Short term planning

Cash and Liquidity Management

Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages

Strategic Cash Management
Mencegah kecurangan kas

Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

Reinbursement Scheme

Teknik mencegah Kecurangan Cash

Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk

Treasury Risk
Foreign Exchange and Interest rate Exposure
Forward Hiedge & Money Market Heidge
Currency and interest swap
Option and future
Operation Strategis

Investasi, Financing and Borrowing

Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing for cash shortfalls
Financing

Managing Treasury Department

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relation
Performance Measurement
Treasury system

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING

Rp. 4.250.000 /peserta
Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati

Rp 3.500.000/peserta
Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

FASILITAS

Training Tatap muka

Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Webinar via zoom atau aplikasi lain

Sertifkat, Modul Soft Copy

INFORMASI DAN PROMO (WA)

0813 3374 3692
0857 1631 2621
021-22830080
021-4603050

CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

0815 7471 0515
0812 1315 3848
0896 7395 3323
0812 1222 0471

E – mail & Web site :

JADWAL TRAINING TAHUN 2022 :

Januari

04-05 Januari 2022,Bandung
11-12 Januari 2022,Jakarta
18-19 Januari 2022,Bogor
25-26 Januari 2022,Yogyakarta

Februari

02-03 Februari 2022, Bandung
08-09 Februari 2022,Bali
15-16 Februari 2022,Yogyakarta
22-23 Februari 2022,Jakarta

Maret

(8-9 Maret 2022,Yogyakarta)
(15-16 Maret 2022,Jakarta)
(22-23 Maret 2022,Malang)
(29-30 Maret 2022,Bandung)

April

05-06 April 2022,Bandung
12-13 April 2022,Jakarta
19-20 April 2022,Yogyakarta
26-27 April 2022,Semarang

Mei

12-13 Mei 2022,Jakarta
19-20 Mei 2022,Yogyakarta
24-25 Mei 2022,Bandung
30-31 Mei 2022,Bogor

Juni

07-08 Juni 2022,Yogyakata
14-15 Juni 2022,Jakarta
21-22 Juni 2022,Bandung
28-29 Juni 2022,Surabaya

Juli

05-06 Juli 2022,Bandung
12-13 Juli 2022,Yogyakarta
19-20 Juli 2022,Bogor
26-27 Juli 2022,Jakarta

Agustus

01-02 Agustus 2022,Yogyakarta
08-09 Agustus 2022,Bali
15-16 Agustus 2022,Jakarta
22-23 Agustus 2022,Bandung
30-31 agustus 2022, Jakarta

September

06-07 September 2022,Jakarta
13-14 September 2022,Yogyakarta
20-21 September 2022,Bandung
27-28 September 2022, Lombok

Oktober

04-05 Oktober 2022,Jakarta
11-12 Oktober 2022,Yogyakarta
19-20 Oktober 2022,Surabaya
26-27 Oktober 2022,Bandung

November

03-04 November 2022,Malang
10-11 November 2022,Jakarta
17-18 November 2022,Bandung
24-25 November 2022,Yogyakarta

Desember

08-09 Desember 2022,Bandung
15-16 Desember 2022,Semarang
22-23 Desember 2022,Yogyakarta
29-30 Desember 2022,Jakarta

JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :