Training Cash Flow & Treasury Management

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

Strategic Cash Management
Mencegah kecurangan kas
Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

Reinbursement Scheme
Teknik mencegah Kecurangan Cash

Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk

Treasury Risk
Foreign Exchange and Interest rate Exposure
Forward Hiedge & Money Market Heidge
Currency and interest swap
Option and future
Operation Strategis

Investasi, Financing and Borrowing

Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing for cash shortfalls
Financing

Managing Treasury Department

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relation
Performance Measurement
Treasury system

Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

Role Treasury and Cash Management
Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Analisa dan Pengendalian Arus Kas

Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
Cash Flow from Operation analysis
Menginterpretasi hasil analisa arus kas
Threshold controls and analysis
Pengendalian arus kas dengan report

Penyusun Perencanaan Arus Kas

Memahami siklus dan karakteristik arus kas
Detail tahapan perencaan cash flow
Template perencaan cash flow
Periodic rolling forecash
Short term planning

Cash and Liquidity Management

Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)

INVESTASI TRAINING

Rp. 4.250.000 /peserta
Rp. 4.000.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati

Rp 3.500.000/peserta
Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

FASILITAS

Training Tatap muka

Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Webinar via zoom atau aplikasi lain

Sertifkat, Modul Soft Copy

INFORMASI DAN PROMO (WA)

0813 3374 3692
0857 1631 2621
021-22830080
021-4603050
021-4807771

CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

0815 7471 0515
0812 1315 3848
0813 3374 3692
0898 9889 064
0812 1222 0471

E – mail & Web site :

- citra.inti06@gmail.com
- citra.inti.training@gmail.com
- www.cit-system.com

JADWAL TRAINING TAHUN 2023 :

Juni

15-16 Juni 2023,Bandung
22-23 Juni 2023,Surabaya
29-30 Juni 2023,Malang

Juli

6-7 Juli 2023,Bandung
13-14 Juli 2023,Yogyakarta
20-21 Juli 2023,Bogor
27-28 Juli 2023,Jakarta

Agustus

3-4 Agustus 2023,Yogyakarta
10-11 Agustus 2023,Semarang
17-18 Agustus 2023,Surabaya
21-22 Agustus 2023,Jakarta
29-30 Agustus 2023,Bandung

September

7-8 September 2023,Jakarta
15-16 September 2023,Yogyakarta
21-22 September 2023,Bandung
28-29 September 2023, Surabaya

Oktober

5-6 Oktober 2023,Jakarta
11-12 Oktober 2023,Yogyakarta
18-19 Oktober 2023,Surabaya
25-26 Oktober 2023,Bandung

November

2-3 November 2023,Malang
9-10 November 2023,Jakarta
16-17 November 2023,Bandung
23-24 November 2023,Yogyakarta
29-30 November 2023,Surabaya

Desember

7-8 Desember 2023,Bandung
15-16 Desember 2023,Semarang
21-22 Desember 2023,Yogyakarta
28-29 Desember2023,Jakarta

JADWAL TRAINING TAHUN 2024 :

Januari

04-05 Januari 2024,Bandung
11-12 Januari 2024,Jakarta
18-19 Januari 2024,Bogor
25-26 Januari 2023,Yogyakarta

Februari

01-02 Februari 2024, Bandung
08-09 Februari 2024,Surabaya
15-16 Februari 2024,Yogyakarta
22-23 Februari 2023,Jakarta

Maret

07-08 Maret 2024,Yogyakarta)
(14-15 Maret 2024,Jakarta)
(21-22 Maret 2024,Malang)
(28-29 Maret 2024,Bandung)

April

04-05 April 2024,Bandung
11-12 April 2024,Jakarta
18-19 April 2024,Yogyakarta
25-26 April 2024,Semarang

Mei

02-03 Mei 2024,Jakarta
09-10 Mei 2024,Yogyakarta
16-17 Mei 2024,Bandung
23-24 Mei 2024,Bogor
30-31 Mei 2024,Surabaya