Training Cash Flow & Treasury Management : (05-06 Desember 2024,Bandung/Bogor)(12-13 Desember 2024,Surabaya/Malang)(19-20 Desember 2024,Yogyakarta/Semarang)(26-27 Desember2024,Jakarta)

Date/Time
Date(s) - 05/12/2024 - 06/12/2024
9:00 am - 4:00 pm

Categories

• Asset
• FA

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur  sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

• Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
• Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
• Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
• Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
• Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
• Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow Strategic  Cash Management Mencegah kecurangan kas Metovasi /penyebab kecurangan kas Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense Reinbursement Scheme Teknik mencegah Kecurangan Cash Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk Treasury Risk Foreign Exchange and Interest rate Exposure Forward Hiedge & Money Market Heidge Currency and interest swap Option and future Operation Strategis Investasi, Financing and Borrowing Debt Capacity Investing Excess Cash Borrowing for cash shortfalls Financing Managing Treasury Department Internal Controls Centralize or Decentralize Treasury Bank Relation Performance Measurement Treasury system Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management Role Treasury and Cash Management Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver Analisa dan Pengendalian  Arus Kas Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio Cash Flow from Operation analysis Menginterpretasi hasil analisa arus kas Threshold controls and analysis Pengendalian arus kas dengan report Penyusun Perencanaan Arus Kas Memahami siklus dan karakteristik arus kas Detail tahapan perencaan cash flow Template perencaan cash flow Periodic rolling forecash Short term planning Cash and Liquidity Management Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash Managing Liquidity Surpluses Managing Liquidity Shortages

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

2 hari (09.00 – 16.00)