Training Cash Flow & Treasury Management

Date/Time
Date(s) - 30/10/2025 - 31/10/2025
9:00 am - 4:00 pm

Categories

PENGANTAR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keuangan dalam suatu Perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan peusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk itu semua dibutuhkan tenaga finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana Citra Inti Training bermaksud mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana Perusahaan
Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan Kas
Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

Strategic Cash Management
Mencegah kecurangan kas
Metovasi /penyebab kecurangan kas

Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme &Expense

Reinbursement Scheme
Teknik mencegah Kecurangan Cash

Menganalisa dan mencegah kerugian forex dan interest Risk

Treasury Risk
Foreign Exchange and Interest rate Exposure
Forward Hiedge & Money Market Heidge
Currency and interest swap
Option and future
Operation Strategis

Investasi, Financing and Borrowing

Debt Capacity
Investing Excess Cash
Borrowing for cash shortfalls
Financing

Managing Treasury Department

Internal Controls
Centralize or Decentralize Treasury
Bank Relation
Performance Measurement
Treasury system

Memahami fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

Role Treasury and Cash Management
Profitabilita vs.Liquiditas vs Leverage
Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

Analisa dan Pengendalian Arus Kas

Analisa Arus Kas dengan analisa Rasio
Cash Flow from Operation analysis
Menginterpretasi hasil analisa arus kas
Threshold controls and analysis
Pengendalian arus kas dengan report

Penyusun Perencanaan Arus Kas

Memahami siklus dan karakteristik arus kas
Detail tahapan perencaan cash flow
Template perencaan cash flow
Periodic rolling forecash
Short term planning

Cash and Liquidity Management

Mengelola pengeluaran dan penerimaan cash
Managing Liquidity Surpluses
Managing Liquidity Shortages

TRAINER

Tim Konsultan Citra Inti

METODE PELAKSANAAN

Metode Interaktif, presentasi, ceramah dan diskusi interaktif

DURASI TRAINIING

2 hari (09.00 – 16.00_efektif 14 jam)

INVESTASI TRAINING

Training offline / tatap muka :

Rp. 4.250.000 /peserta
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Webinar via zoom atau aplikasi lain yang disepakati :

Rp 3.500.000/peserta
Rp 3.250.000/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih dan pelunasan pembayaran 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan training)
Gratis orang ke 5 untuk pendaftaran 4 orang dari satu instansi

Inhouse Training :

Melalui pengajuan proposal kami berisikan beberapa ketentuan yg disepakati oleh kedua belah pihak.
Nilai investasi training lebih murah

Quota minimal peserta :

Offline / tatap muka : 2 – 3 peserta
Online / webinar : 1 – 2 peserta
Inhouse Training : 5 – 10 peserta

Keterangan lain :

Jadwal dan lokasi training bersifat fleksibel, dapat disesuaikan melalui kesepakan peserta.

FASILITAS

Training Offline / Tatap muka :

Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket/tas dan diselenggarakan di hotel berbintang

Training Online / Webinar via zoom atau aplikasi lain :

Sertifkat, Modul Soft Copy

Inhouse Training :

Sertifkat, Modul + Soft Copy, Training Kit, Lunch, Coffee Break, Jaket / tas

INFORMASI DAN PROMO (WA)

0813 3374 3692
0812 8772 0251
0821 4415 4044
021-22830080
021-4603050

CONTACT PERSON (SMS Center) dan WA

0815 7471 0515
0812 1315 3848
0898 9889 064
0812 1222 0471
0812 8772 0251

E – mail & Web site :

- citra.inti06@gmail.com
- citra.inti.training@gmail.com
- www.cit-system.com

JADWAL TRAINING TAHUN 2025 :

Januari

21-22 Januari 2025,Yogyakarta/Semarang

Februari

06-07 Februari 2025, Bandung/Bogor
13-14 Februari 2025,Surabaya/Malang
20-21 Februari 2025,Yogyakarta/Semarang
27-28 Februari 2025, JaBoDeTaBek

Maret

(06-07 Maret 2025,Yogyakarta/Semarang)
(10-11 Maret 2025, Solo/Purwokerto)
(13-14 Maret 2025, JaBoDeTaBek)
(20-21 Maret 2025, Surabaya/Malang)
(27-28 Maret 2025, Bandung/Bogor)

April

08-09 April 2025, Jakarta/Bekasi/Depok
16-17 April 2025,Yogyakarta/Semarang
22-23 April 2025, Solo/Purwokerto
29-30 April 2025, Surabaya/Malang

Mei

08-09 Mei 2025, Jakarta/Bekasi/Depok
15-16 Mei 2025,Yogyakarta/Semarang
19-20 Mei 2025, Solo/Purwokerto
22-23 Mei 2025, Bandung/Bogor
27-28 Mei 2025, Surabaya/Malang

Juni

04-05 Juni 2025,Yogyakarta/Semarang
12-13 Juni 2025, Jakarta/Bekasi/Depok
19-20 Juni 2025, Bandung/Bogor
25-26 Juni 2025, Surabaya/Malang

Juli

02-03 Juli 2025, Bandung/Bogor
09-10 Juli 2025,Yogyakarta/Semarang
16-17 Juli 2025, Solo/Purwokerto
23-24 Juli 2025, Jakarta/Bekasi/Depok
30-31 Juli 2025, Surabaya/Malang

Agustus

07-08 Agustus 2025,Yogyakarta/Semarang
14-15 Agustus 2025, Solo/Purwokerto
21-22 Agustus 2025, Surabaya/Malang
25-26 Agustus 2025, Bandung/Bogor
28-29 Agustus 2025, JaBoDeTaBek

September

03-04 Sept.2025, JaBoDeTaBek
10-11 Sept.2025,Yogyakarta/Semarang
17-18 September 2025, Bandung/Bogor
24-25 September 2025, Surabaya/Malang
29-30 September 2025, Solo/Purwokerto

Oktober

02-03 Oktober 2025, JaBoDeTaBek
09-10 Oktober 2025,Yogyakarta/Semarang
16-17 Oktober 2025, Surabaya/Malang
23-24 Oktober 2025, Bandung/Bogor
30-31 Oktober 2025, Solo/Purwokerto

November

06-07 November 2025, Surabaya/Malang
13-14 Nov. 2025, JaBoDeTaBek
20-21 November 2025, Bandung/Bogor
24-25 November 2025, Solo/Purwokerto
27-28 Nov. 2025,Yogyakarta/Semarang

Desember

02-03 Desember 2025, Bandung/Bogor
09-10 Desember 2025, Solo/Purwokerto
16-17 Desember 2025,Yogyakarta/Semarang
23-24 Desember 2025, JaBoDeTaBek

JADWAL TRAINING TAHUN 2026 :